Zabezpieczanie opcjami Istnieją dwa główne powody, dla których inwestor skorzysta z opcji: spekulować i zabezpieczyć się. Spekulacje Możesz myśleć o spekulacji jako o obstawianiu ruchu bezpieczeństwa. Zaletą opcji jest to, że nie ograniczasz się do osiągania zysków tylko wtedy, gdy rynek rośnie. Ze względu na wszechstronność opcji, możesz zarabiać pieniądze, gdy rynek spada, a nawet na boki. Spekulacja to terytorium, na którym powstają wielkie pieniądze - i stracone. Użycie opcji w ten sposób powoduje, że opcje mają reputację ryzykownego. Dzieje się tak dlatego, że gdy kupujesz opcję, musisz być poprawny w określaniu nie tylko kierunku ruchu zapasów, ale także wielkości i czasu tego ruchu. Aby odnieść sukces, musisz poprawnie przewidzieć, czy akcja wzrośnie lub obniży, a także, jak zmieni się cena, a także ramy czasowe, które zajmie to wszystko. I nie zapominaj o prowizjach. Kombinacja tych czynników oznacza, że szanse są stawiane przeciwko tobie. Dlaczego ludzie spekulują z opcjami, jeśli szanse są tak wypaczone? Poza wszechstronnością, wszystko polega na wykorzystaniu dźwigni. Kiedy kontrolujesz 100 akcji za pomocą jednej umowy, nie trzeba dużo ruchu cenowego, aby wygenerować znaczne zyski. Hedging Inną funkcją opcji jest hedging. Pomyśl o tym jako o polisie ubezpieczeniowej, tak jak ubezpieczasz swój dom lub samochód, opcje można wykorzystać do ubezpieczenia inwestycji przed spadkiem. Krytycy opcji twierdzą, że jeśli nie masz pewności, jaki jest Twój wybór zapasów, że potrzebujesz żywopłotu, nie powinieneś dokonywać inwestycji. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że strategie hedgingowe mogą być przydatne, szczególnie dla dużych instytucji. Nawet indywidualny inwestor może skorzystać. Wyobraź sobie, że chcesz wykorzystać zalety technologii i ich zalety, ale chciałeś też ograniczyć wszelkie straty. Korzystając z opcji, będziesz w stanie ograniczyć swoje wady, jednocześnie ciesząc się pełnym wzrostem kosztów w oszczędny sposób. Hedging jest często uważany za zaawansowaną strategię inwestycyjną, ale zasady hedgingu są dość proste. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat działania tej strategii i sposobu jej stosowania. (Aby uzyskać bardziej szczegółowe omówienie tego tematu, przeczytaj artykuł "Jak firmy używają instrumentów pochodnych do zabezpieczania się przed ryzykiem"). Codzienne zabezpieczenia Większość ludzi, bez względu na to, czy wiedzą o tym, czy nie, angażuje się w hedging. Na przykład, kiedy wykupisz ubezpieczenie, aby zminimalizować ryzyko, że obrażenie wymaże twoje dochody lub kupisz ubezpieczenie na życie, aby wesprzeć twoją rodzinę w przypadku twojej śmierci, jest to zabezpieczenie. Płacisz pieniądze w miesięcznych kwotach za pokrycie zapewniane przez firmę ubezpieczeniową. Mimo że podręcznikowa definicja zabezpieczenia jest inwestycją ograniczającą ryzyko innej inwestycji, ubezpieczenie jest przykładem zabezpieczenia realnego. Hedging przez Księgę Hedging, w sensie Wall Street, najlepiej ilustruje przykład. Wyobraź sobie, że chcesz zainwestować w rozwijającą się branżę produkcji kabli bungee. Znasz firmę o nazwie Plummet, która zrewolucjonizowała materiały i projekty, aby produkować kable, które są dwa razy lepsze niż ich najbliższy konkurent, Drop, więc uważasz, że wartość udziałów Plummets wzrośnie w ciągu następnego miesiąca. Niestety, branża produkująca bungee cord zawsze jest podatna na nagłe zmiany przepisów i standardów bezpieczeństwa, co oznacza, że jest dość niestabilna. Nazywa się to ryzykiem branżowym. Mimo to, wierzysz w tę firmę - chcesz tylko znaleźć sposób na zmniejszenie ryzyka w branży. W tym przypadku zamierzasz zabezpieczyć się przez długi czas na Plummet podczas zwalniania jego konkurenta, Drop. Wartość udziałów będzie wynosić 1000 dla każdej firmy. Jeśli cała branża idzie w górę, zarabiasz na Plummecie, ale tracisz przy Miejmy nadzieję, że otrzymasz skromny ogólny zysk. Jeśli branża dokona trafienia, na przykład jeśli ktoś umrze na skoki na bungee, stracisz pieniądze na Pionierzu, ale zarabiasz na Dropie. Zasadniczo twój ogólny zysk (zysk z długiej działalności na Plummet) jest zminimalizowany na rzecz mniejszego ryzyka w branży. Jest to czasami nazywane handlem parami i pomaga inwestorom zdobyć przyczółek w niestabilnych branżach lub znaleźć firmy w sektorach, które mają pewne systematyczne ryzyko. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z samouczkiem Krótkoterminowa sprzedaż i kiedy warto skracać czas). Zabezpieczanie ekspansji rozwinęło się, aby objąć wszystkie dziedziny finansów i biznesu. Na przykład korporacja może zdecydować się na zbudowanie fabryki w innym kraju, do którego eksportuje swój produkt w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym. Inwestor może zabezpieczyć swoją długą pozycję za pomocą opcji sprzedaży lub krótszy sprzedawca może zabezpieczyć pozycję za pomocą opcji kupna. Kontrakty futures i inne instrumenty pochodne mogą być zabezpieczane za pomocą instrumentów syntetycznych. Zasadniczo każda inwestycja ma jakąś formę zabezpieczenia. Oprócz ochrony inwestora przed różnymi rodzajami ryzyka, uważa się, że hedging sprawia, że rynek działa wydajniej. Jednym z wyraźnych przykładów jest sytuacja, w której inwestor nabywa opcje sprzedaży akcji, aby zminimalizować ryzyko spadku. Załóżmy, że inwestor ma 100 udziałów w spółce i że akcje spółki wykonały silny ruch z 25 do 50 w ciągu ostatniego roku. Inwestor nadal lubi akcje i perspektywy z niecierpliwością na przyszłość, ale jest zaniepokojony korektą, która mogłaby towarzyszyć tak zdecydowanemu ruchowi. Zamiast sprzedawać akcje, inwestor może kupić jedną opcję sprzedaży, która daje mu prawo do sprzedaży 100 udziałów spółki po cenie wykonania przed upływem terminu. Jeśli inwestor kupi opcję sprzedaży z ceną 50 akcji i dniem wygaśnięcia trzy miesiące w przyszłości, będzie on w stanie zagwarantować cenę sprzedaży równą 50, niezależnie od tego, co stanie się z towarem w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Inwestor po prostu płaci premię opcyjną, co zasadniczo zapewnia pewne ubezpieczenie od ryzyka spadku. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Ceny skrępowanie Kup kup) Zabezpieczanie, zarówno w portfelu, firmie, jak i gdziekolwiek indziej, polega na zmniejszeniu lub przeniesieniu ryzyka. Jest to ważna strategia, która może pomóc w ochronie Twojego portfela, domu i firmy przed niepewnością. Podobnie jak w przypadku każdej transakcji z ryzykiem, hedging skutkuje niższymi zwrotami niż w przypadku zakładania farmy na zmienną inwestycję, ale zmniejsza ryzyko utraty koszulki. (W celu zapoznania się z nimi zapoznaj się z praktycznymi i niedrogimi strategiami zabezpieczania i zabezpieczeniami za pomocą ETF: ekonomiczna alternatywa.) Strategie zabezpieczające w opcjach binarnych Handlowcy używają strategii hedgingowych jako jednego z głównych narzędzi opcji binarnych do blokowania zysków i minimalizowania ryzyka, szczególnie gdy zmienność jest wysoka lub warunki rynkowe stają się bardziej nieprzewidywalne. Hedging to stosunkowo nowa innowacyjna strategia, którą wprowadzono na rynki kilka lat temu. Technika ta szybko zyskała popularność, ponieważ jest łatwa do zrozumienia i wdrożenia. Jedną z podstawowych cech strategii zabezpieczających jest to, że zostały one opracowane w celu uzyskania maksymalnych korzyści z podstawowej struktury opcji binarnych. W szczególności strategie zabezpieczające pozwalają inwestorom wykorzystać fakt, że opcje binarne obsługują tylko dwa możliwe wyniki po wygaśnięciu. Głównym czynnikiem decydującym, w jakim stopniu uda Ci się wykorzystać strategie hedgingowe, jest dokładne poznanie optymalnego momentu ich wykonania. Odkryjesz, że strategia ta została stworzona przede wszystkim w celu zminimalizowania niepewności, które mogą ewoluować w trakcie trwania opcji binarnej. Chociaż opcje binarne zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o prostocie, to jednak nadal stanowią znaczny stopień ryzyka. Właśnie dlatego konsensus ekspertów zaleca, aby wymieniać tylko ten nowy pojazd inwestycyjny za pomocą rozsądnej i sprawdzonej strategii. To właśnie tutaj z pewnością na pierwszy plan wysuwa się hedging, ponieważ jest idealny dla wszystkich kupców, zwłaszcza nowicjuszy. Znacząco zwiększysz swój potencjał zysku i zminimalizujesz swoje ryzyko, korzystając z niego. W związku z tym, jeśli jesteś nowicjuszem w opcjach binarnych, jednym z optymalnych sposobów działania, które możesz przyjąć, jest nauka skutecznego stosowania strategii zabezpieczających. Możesz szybko nadrobić swój brak umiejętności i wiedzy, osiągając ten cel. Więc, od czego zacząć, aby stać się znajomym i biegły w stosowaniu strategii hedgingowych. Ten artykuł ma pokazać Ci drogę Zasadniczo istnieją tylko dwa możliwe wyniki, które można osiągnąć za każdym razem, gdy handlujesz opcjami binarnymi. Będziesz albo cierpiał z góry ustaloną stratę, albo wygra ustalony zysk. Musisz także docenić fakt, że na rynkach finansowych może występować duża zmienność, która może generować poważne wzrosty cen bez praktycznie żadnego ostrzeżenia. Takie zdarzenia mogą spowodować, że opłacalne opcje binarne przekształcą się w straty w mgnieniu oka. Jak można przeciwdziałać takim negatywnym zdarzeniom Eksperci zalecają stosowanie strategii hedgingowych jako rozwiązania, ponieważ są to techniki, które są w stanie skutecznie zabezpieczyć zyski i zminimalizować narażenie na ryzyko. Hedging z pewnością spełnia ważny i podstawowy wymóg, który państwa Najpierw zatroszcz się o swoje straty i pozwól, by twoje zyski zajęły się sobą. Przykład strategii hedgingowej Jak ta strategia funkcjonuje i czy trudno się jej nauczyć Nie, odpowiedź na oba te pytania jako zabezpieczenie jest jedną z najprostszych strategii do wdrożenia. Ponieważ istnieje wiele sposobów na wykorzystanie hedgingu, zastanówmy się nad bardzo popularną metodą, która polega na łączeniu opcji binarnych CALL i PUT. Załóżmy, że właśnie otrzymałeś następujący alert od brokera opcji binarnych. Kryteria opcji PUT: poniżej 498.47 Kryteria opcji CALL: powyżej 507.50 Czas wygaśnięcia: jedna godzina Teraz wyobraź sobie, że cena Apple spadła poniżej poziomu 498,47 na 9.30 czasu wschodnioamerykańskiego. Teraz decydujesz się aktywować opcję binarną PUT opartą na Apple. Najpierw wybierasz czas wygaśnięcia o godz. 10.15 czasu EST. następnie wpłacasz zakład w wysokości 100. Ta suma wynosi 2 z całego twojego salda konta i jest zgodna z Twoją strategią zarządzania pieniędzmi. Uważnie obserwujesz, że wypłata, jeśli twój handel zakończy się pieniędzmi, wynosi 80 i że otrzymasz zwrot 0, jeśli jesteś poza kasą. Twój stosunek wynagrodzenia do ryzyka przy realizacji wynosi 80: 100. Aktywujesz swój handel, naciskając odpowiedni przycisk na swojej platformie transakcyjnej. Około 15 minut przed wygaśnięciem, zauważysz, że cena Apple spadła o 2,5, a twój handel jest obecnie w pieniądzu. Jednak cena obecnie rejestruje stan wyprzedaży, a zmienność jest wysoka. Ponadto zauważysz, że cena zaczyna się gromadzić, aby zagrozić Twojej pozycji przez wygaśnięcie. Co możesz zrobić, aby zabezpieczyć swoje zyski Odpowiedź jest taka, że możesz aktywować strategię hedgingu, otwierając opcję binarną CALL o parametrach identycznych z oryginalną opcją binarną PUT, tj. Tym samym aktywem, czasem wygaśnięcia i postawioną kwotą. W ten sposób stworzysz okno możliwości od początkowych cen opcji binarnych PUT i CALL. Skutecznie, zbierzesz podwójny zwrot, jeśli cena zakończy się w tym przedziale po wygaśnięciu. Co ważniejsze, możesz zminimalizować swoje ryzyko, ponieważ zyski z wygranego handlu praktycznie zanegowałyby stratę z twojego out-of-the-money, którego cena powinna spaść poza to okno, gdy upłynie twój czas wygaśnięcia. W związku z tym twój współczynnik ryzyka wynosi teraz 160: 20 lub 8: 1, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do oryginalnej. Oczekuj teraz, że cena kończy się w oknie możliwości po wygaśnięciu. Będziesz teraz zbierać zwrot w wysokości 360, który obejmuje twój depozyt w wysokości 200. Jak możesz sprawdzić na podstawie tego przykładu, strategia hedgingowa jest bardzo skutecznym narzędziem, które może zarówno zabezpieczyć twoje zyski, jak i zmniejszyć narażenie na ryzyko. Ponieważ rynki finansowe są bardzo dramatyczne i niestabilne, okazuje się, że opanowanie tego, jak skutecznie wykonywać takie strategie, jest doskonałą metodą przeciwdziałania takim nieprzewidywalnościom. Łatwy sposób: Pozycjonowanie pozycji walutowych za pomocą opcji binarnych Prosta i prosta zasada handlowania: Binarna Opcje są doskonałymi narzędziami zabezpieczającymi w połączeniu z konwencjonalnymi pozycjami Forex. Po pierwsze, spójrzmy, dlaczego opcje binarne działają jako zabezpieczenie przed tradycyjnym rynkiem Forex: 1) Fixed RiskReward: W przeciwieństwie do tradycyjnych Forex, opcje binarne mają dwa określone i ustalone wyniki. Albo jesteś w kasie przy powrocie 85, albo nie masz pieniędzy (albo zainwestowanej kwoty albo mniej w zależności od instrumentu). 2) Ograniczone ryzyko: w przeciwieństwie do tradycyjnego rynku Forex, z opcjami binarnymi nigdy nie możesz stracić więcej niż zainwestowana kwota. Nie ma potrzeby umieszczania Stop-Losses w opcjach binarnych. 3) Brak dźwigni finansowej: w przeciwieństwie do tradycyjnych Forex, handel opcjami binarnymi nie wymaga dźwigni finansowej, aby odnieść sukces. Możesz zyskać, nie ryzykując ani jednego centa więcej niż twoja wartość handlowa. Ponieważ masz już swoje Stop-Losses na swoich tradycyjnych pozycjach Forex, możesz użyć opcji binarnych, aby zabezpieczyć się przed pozycjami forex bez użycia dźwigni. 4) Zabezpieczenie kierunkowe: W przeciwieństwie do tradycyjnego rynku Forex, z opcjami binarnymi handlujesz tylko w kierunku, w którym zasób zostanie zamknięty po wygaśnięciu, albo wyższym, albo niższym. Dzięki temu możesz umieścić swoje zabezpieczenie, handlując CALL lub PUT dla przeciwnego kierunku swojej tradycyjnej pozycji Forex. Przyjrzyjmy się przykładowi implementacji tradycyjnego hedgingu Forex za pomocą opcji binarnych: Powiedzmy, że bierzemy konwencjonalną pozycję na rynku Forex EURJPY (krótka lub długa) w połączeniu ze stop-loss. Aby zabezpieczyć się, kupowałbyś jednocześnie opcję PUT lub BALL Binary w kierunku przeciwnym do tradycyjnej pozycji Forex. To, co się stało, to pokryć straty lub pomóc nawet zyskać w przypadku, gdy twoja (krótka lub długa) pozycja nie powiedzie się. Szukasz więcej informacji na temat 24Option przeczytaj nasz 24option Review tutaj. Doskonały artykuł dla początkujących. Dzięki. Jacob K. February, 2017 Rejestracja jest wymagana w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom. Zaloguj się za pośrednictwem Facebooka, aby podzielić się swoim komentarzem ze swoimi przyjaciółmi lub zarejestruj się w DailyForex, aby szybko i bezpiecznie publikować komentarze za każdym razem, gdy masz coś do powiedzenia. Oświadczenie o ryzyku: DailyForex nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych na tej stronie internetowej, w tym na aktualnościach rynkowych, analizach, sygnałach transakcyjnych i przeglądach brokerów Forex. Dane zawarte na tej stronie internetowej nie są koniecznie w czasie rzeczywistym ani dokładne, a analizy są opiniami autora i nie stanowią rekomendacji DailyForex lub jej pracowników. Handel walutami na marży wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Jako produkt z dźwignią straty mogą przekroczyć początkowe depozyty, a kapitał jest zagrożony. Przed podjęciem decyzji o wymianie handlowej z Forex lub jakimkolwiek innym instrumentem finansowym należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować cenne informacje na temat wszystkich brokerów, których recenzujemy. Aby zapewnić Ci tę bezpłatną usługę, otrzymujemy prowizje od brokerów, w tym niektóre z naszych rankingów i na tej stronie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze dane były aktualne, zachęcamy do bezpośredniego sprawdzenia naszych informacji w brokerze. Oświadczenie o ryzyku: DailyForex nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych na tej stronie internetowej, w tym na aktualnościach rynkowych, analizach, sygnałach transakcyjnych i przeglądach brokerów Forex. Dane zawarte na tej stronie internetowej nie są koniecznie w czasie rzeczywistym ani dokładne, a analizy są opiniami autora i nie stanowią rekomendacji DailyForex lub jej pracowników. Handel walutami na marży wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Jako produkt z dźwignią straty mogą przekroczyć początkowe depozyty, a kapitał jest zagrożony. Przed podjęciem decyzji o wymianie handlowej z Forex lub jakimkolwiek innym instrumentem finansowym należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować cenne informacje na temat wszystkich brokerów, których recenzujemy. Aby zapewnić Ci tę bezpłatną usługę, otrzymujemy prowizje od brokerów, w tym niektóre z naszych rankingów i na tej stronie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze dane były aktualne, zachęcamy do bezpośredniego sprawdzenia naszych informacji w brokerze.
No comments:
Post a Comment